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研究體系

 

我們構建了宏觀、產業、量化三維一體的研究體系,致力于從細節著眼,從大勢出發,提高對宏觀、產業、價格細節變化的敏感性,敏銳地發現對沖套利的確定性機會

 

1、宏觀因子

宏觀研究重點從宏觀周期、貨幣流動性、企業庫存周期三個方面研判大宗商品大趨勢,通過完善的數據跟蹤分析和定期的經濟調研,把握經濟大勢的拐點。

 

2、產業因子

產業研究重點從相關行業在產業鏈中的地位、供需對價格的敏感程度、利潤在產業鏈各個環節的分配等來進行,做到能夠及時感知供需、物流、地域的差異對價格的不同影響,能夠及時洞察到趨勢行情從產業鏈哪個環節發動。

 

3、供需因子

供需研究除了持續跟蹤各種供需、庫存數據外,重點加強與現貨產業鏈各個環節的定期溝通,建立廣泛的現貨信息交換機制,能夠第一時間感知現貨市場的細微變化,并從大的宏觀和資金角度分析這種變化的信號意義,從而提前布局市場的趨勢性機會和對沖機會

 

4、市場結構因子

市場結構研究主要通過對基差、月間價差、品種間價差價比、地區間價差價比的跟蹤與分析,發現各個市場價格的低估或者高估,確保能夠及時站到概率占優一方

 

5、量化與技術因子

量化與技術分析研究方面,我們購買了業內最全的各種交易價格細節數據,成立了量化技術部對這些高頻數據從各個角度進行分析,發現各種細節規律。我們同樣具有最全的各種產業數據,并對這些產業數據與期貨價格、期現結構的關系進行量化處理。我們在決策過程中也重視技術分析的使用,并對各個技術指標進行各種量化處理,從而提高技術分析運用中的有效性。

 

 

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